1、银行办理各项事务；
2、登记现金账和银行存款日记账，负责编制现金流量表；
3、各项费用和货款的支付；
4、负责支票、汇票、发票、收据管理；
5、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
6、负责报销差旅费的工作；
7、员工工资的发放以及其他财务工作。

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2、金碟系统录入，每日编辑销售报表，上报销售业绩，每月同会计对账、结账；
3、进行库存现金盘点及统计各银行资金余额，每日资金收支表并发送邮件给相关人员；
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；
5、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；
6、根据公司的报销制度审核报销凭证；
7、根据工作需要办理税务登记证变更手续，协助会计人员办理报税等外勤工作；
8、负责会计凭证、会计账薄的装订；